我國開放式基金的估值頻率是(?)。
每個(gè)交易日
每兩個(gè)交易日
每周
沒有明確的規(guī)定
我國開放式基金每(?)估值,并于(?)公告基金份額凈值。
交易日,次日
周;次周
月;當(dāng)日
月;次日
估值方法的( ?)是指基金在進(jìn)行資產(chǎn)估值時(shí)均應(yīng)采取同樣的估值方法,遵守同樣的估值規(guī)則。
基金估值主體在現(xiàn)有法律體系中是完備的,基金估值的法律依據(jù)不包括( ?)。
下列各項(xiàng)關(guān)于QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定表述錯(cuò)誤的是( ?)。
下列關(guān)于我國基金管理費(fèi)計(jì)提方法和支付方式的說法,不正確的是( )。
某基金前一日基金資產(chǎn)總值110 000萬元,基金資產(chǎn)凈值為100 000萬元,基金合同規(guī)定基金管理費(fèi)的年費(fèi)率為1.5%(—年按365天計(jì)算),則當(dāng)日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)為( )萬元。
以下關(guān)于基金會(huì)計(jì)核算說法錯(cuò)誤的是( )。
假設(shè)某封閉式基金7月18日的基金資產(chǎn)凈值為3.5億元人民幣,7月19日的基金資產(chǎn)凈值為3.5125億元人民幣,該股票基金的基金托管費(fèi)率為0.25%,該年實(shí)際天數(shù)為365天。則該基金7月19日應(yīng)計(jì)提的托管費(fèi)為( ?)元。
關(guān)于我國的基金估值,以下說法正確的是( )。