某開放式基金資產(chǎn)凈值為1億元,股票市值為6000萬元,債券市值為2000萬元,銀行存款為1000萬元,投資定期存款1000萬元,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例為( )。
( ?)是指收集、整理、加工有關(guān)基金投資運(yùn)作的會(huì)計(jì)信息,準(zhǔn)確記錄基金資產(chǎn)變化情況,及時(shí)向相關(guān)各方提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及會(huì)計(jì)報(bào)表的過程。
基金會(huì)計(jì)核算的內(nèi)容,不包括以下( ?)業(yè)務(wù)。
基金托管人的托管費(fèi)是從( ?)中列支的。
以下不屬于基金投資風(fēng)格分析的是( ?)。
目前我國的基金會(huì)計(jì)核算細(xì)化到( ?)。
基金會(huì)計(jì)核算中,( ?)是基金會(huì)計(jì)核算的第一責(zé)任主體。
基金投資者申購基金份額、贖回基金金額的基礎(chǔ)是( ?)。
目前,我國基金管理人的管理費(fèi)實(shí)行( ?)。
基金托管費(fèi)是指基金托管人為基金提供托管服務(wù)而向( ?)收取的費(fèi)用。