假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為10萬股、50萬股和100萬股,每股的收盤價分別為30元、20元和10元,銀行存款為1000萬元,對托管人或管理人應(yīng)付未付的報酬為500萬元,應(yīng)付稅費為500萬元,已售出的基金份額2000萬份。則基金份額凈值為( )元。
下列有關(guān)股權(quán)投資基金的估值的說法錯誤的是( )。
下列有關(guān)外包服務(wù)所涉及的基金資產(chǎn)和客戶資產(chǎn)的說法錯誤的是( )。
信托(契約)型股權(quán)投資基金的基金財產(chǎn)進行清算時,以下做法正確的是( )。
假設(shè)某股權(quán)投資基金已投資三個股權(quán)項目A、B、C,A項目當(dāng)前項目價值為2億元,B項目當(dāng)前項目價值為3億元,C項目當(dāng)前項目價值為1.5億元。除此之外,基金資產(chǎn)還包括5000萬元的銀行存款,已產(chǎn)生的應(yīng)付未付管理費用1500萬元、托管費500萬元。則當(dāng)前的基金資產(chǎn)凈值為(? )億元。
( ?)是指投資顧問接受客戶委托,按照約定,向客戶提供投資建議服務(wù),輔助客戶作出投資決策,并直接或間接獲取經(jīng)濟利益的經(jīng)營活動。
以下不是管理人內(nèi)部控制的作用的是( )。
關(guān)于基金各階段與投資者互動的重點,以下正確的是( )。
合伙型股權(quán)投資基金解散,清算人應(yīng)按( )的順序進行清算。
Ⅰ.向合伙人進行分配
Ⅱ.支付清算費用
Ⅲ.支付職工工資、社會保險費用、法定補償金
Ⅳ.清償債務(wù)
Ⅴ.繳納所欠稅款
以下不屬于內(nèi)部控制獨立性原則要求的是( )。