快速查題-基金從業(yè)資格證試題

（ ?）指未到期債券的持有者無(wú)法以面值，而只能以明顯低于市值的價(jià)格變現(xiàn)債券形成的投資風(fēng)險(xiǎn)。

顯示的期限結(jié)構(gòu)特征是短期債券收益率較低，長(zhǎng)期債券收益率較高，屬于收益率曲線中的（ ?）。

收益率曲線轉(zhuǎn)換過(guò)程中，出現(xiàn)長(zhǎng)短期債券收益率基本相等，這樣的曲線是（ ?）。

為度量違約風(fēng)險(xiǎn)與投資收益率之間的關(guān)系，將某一風(fēng)險(xiǎn)債券的預(yù)期到期收益率與某一具有相同期限和票面利率的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的到期收益率之間的差額，稱為（ ?）。

（? ）是銀行發(fā)行的具有固定期限和一定利率的，可以在二級(jí)市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓的金融工具。

投資于債券投資組合，獲得的利息和收回的本金恰好滿足未來(lái)現(xiàn)金需求可選擇的方法中，（ ?）的限制性強(qiáng)，彈性很小。

不屬于所得免疫策略的是（ ?）。

債券到期收益率隱含兩個(gè)重要假設(shè)，一個(gè)是投資者持有至到期，另一個(gè)是（ ?）。

（? ）是以交易所市場(chǎng)為主的時(shí)間階段。

（ ?）是銀行業(yè)存款類金融機(jī)構(gòu)的重要短期融資工具。