假設某公司根據(jù)現(xiàn)金流動性要求和有關補償性余額的協(xié)議,該公司的最低現(xiàn)金余額為10000元,有價證券年利率為10%,每次證券轉換的交易成本為200元。公司每日現(xiàn)金余額波動的可能情況見下表:
假設一年按360天計算,利用隨機模型回答下面的問題。
要求:
(1)計算現(xiàn)金回歸線和現(xiàn)金存量的上限(結果保留整數(shù))。
(2)若此時現(xiàn)金余額為25萬元,應如何調(diào)整現(xiàn)金?
(3)若此時現(xiàn)金余額為28萬元,應如何調(diào)整現(xiàn)金?