快速查題-期貨從業(yè)資格試題
期貨從業(yè)資格
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買入套期保值者在下列哪些情況下可以盈利( )。
- A
基差從-10元/噸變?yōu)?30元/噸
- B
基差從10元/噸變?yōu)?0元/噸
- C
基差從-40元/噸變?yōu)?30元/噸
- D
基差從50元/噸變?yōu)?0元/噸
賣出期貨套期保值適用于（ ）。
- A
預(yù)計未來要購買某種商品或資產(chǎn)，購買價格尚未確定時，擔心市場價格上漲，使其購入成本提高
- B
預(yù)計在未來要銷售某種商品或資產(chǎn)，但銷售價格尚未確定，擔心市場價格下跌，使其銷售收益下降
- C
目前尚未持有某種商品或資產(chǎn)，但已按固定價格將該商品或資產(chǎn)賣出，擔心市場價格上漲，影響其銷售收益或者采購成本
- D
已經(jīng)按固定價格買入未來交收的商品或資產(chǎn)，擔心市場價格下跌，使其商品或資產(chǎn)市場價值下降或其銷售收益下降
對基差的描述正確的是( )。
- A
基差受時間差價的影響
- B
正向市場的基差為負值
- C
特定的交易者可以擁有自己特定的基差
- D
基差的計算公式為現(xiàn)貨價格減去期貨價格
企業(yè)在套期保值業(yè)務(wù)上，需要關(guān)注的方面有（ ）。
- A
加強對套期保值交易中現(xiàn)金流風(fēng)險、流動性風(fēng)險和操作風(fēng)險等的管理
- B
企業(yè)在參與期貨套期保值之前，需要結(jié)合自身情況進行評估，以判斷是否有套期保值需求，以及是否具備實施套期保值操作的能力
- C
企業(yè)應(yīng)完善套期保值的機構(gòu)設(shè)置。要保證套期保值效果，規(guī)范的組織體系是科學(xué)決策、高效執(zhí)行和風(fēng)險控制的重要前提和基本保障
- D
企業(yè)需要具備健全的內(nèi)部控制制度和風(fēng)險管理制度
某大豆經(jīng)銷商在大連商品交易所進行買入20手大豆期貨合約進行套期保值，建倉時基差為-20元/噸。以下描述正確的是（）（大豆期貨合約規(guī)模為每手10噸，不計手續(xù)費等費用）。
- A
若在基差為-10元/噸時進行平倉，則套期保值的凈虧損為2000元
- B
若在基差為-40元/噸時進行平倉，則套期保值的凈虧損為4000元
- C
若在基差為10元/噸時進行平倉，則套期保值的凈盈利為6000元
- D
若在基差為-50元/噸時進行平倉，則套期保值的凈盈利為6000元
套期保值，主要轉(zhuǎn)移（ ）。
- A
價格風(fēng)險
- B
操作風(fēng)險
- C
信用風(fēng)險
- D
法律風(fēng)險
( )屬于反向市場。
- A
遠期期貨合約價格低于近期期貨合約價格
- B
遠期期貨合約價格高于近期期貨合約價格
- C
期貨價格低于現(xiàn)貨價格
- D
期貨價格高于現(xiàn)貨價格
下列關(guān)于賣出套期保值的說法正確的有（ ）。
- A
多頭套期保值
- B
空頭套期保值
- C
預(yù)期對沖其目前持有的或者未來將賣出的商品或資產(chǎn)的價格下跌風(fēng)險的操作
- D
預(yù)期對沖其現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)空頭，或者未來將買入的商品或資產(chǎn)的價格上漲風(fēng)險的操作
下列關(guān)于套期保值的說法，正確的有（ ）。
- A
當現(xiàn)貨商品沒有對應(yīng)的期貨品種時，就不能做套期保值
- B
當現(xiàn)貨商品沒有對應(yīng)的期貨品種時，可以選擇交叉套期保值
- C
選擇作為替代物的期貨品種最好是該現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)的替代品，相互替代性越強，交叉套期保值交易的效果就會越好
- D
可以用遠月合約調(diào)換近月合約，將持倉向后移
（ ）屬于反向市場。
- A
遠期期貨合約價格低于近期期貨合約價格
- B
遠期期貨合約價格高于近期期貨合約價格
- C
期貨價格低于現(xiàn)貨價格
- D
期貨價格高于現(xiàn)貨價格