快速查題-證券專項試題

戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的投資策略有（ ?）。

Ⅰ.買入持有策略

Ⅱ.投資組合保險策略

Ⅲ.買空賣空策略

Ⅳ.固定比例策略

套利定價模型在實踐中的應用一般包括（ ?）。

Ⅰ.檢驗資本市場線的有效性

Ⅱ.分離出那些統(tǒng)計上顯著地影響證券收益的主要因素

Ⅲ.檢驗證券市場線的有效性

Ⅳ.明確確定某些因素與證券收益有關，預測證券的收益

套利定價模型表明（ ?）。

Ⅰ.市場均衡狀態(tài)下，證券或組合的期望收益率完全由它所承擔的因素風險決定

Ⅱ.期望收益率跟因素風險的關系，可由期望收益率的因素風險敏感性的線性函數(shù)所反映

Ⅲ.承擔相同因素風險的證券或組合應該具有不同的期望收益率

Ⅳ.承擔不同因素風險的證券或組合都應該具有相同的期望收益率

某公司債券年利率為12%，每季復利一次，其實際利率為（ ?）。

（ ?）是資本資產(chǎn)定價模型假設條件中對現(xiàn)實市場的簡化。

（ ?）假設認為，當前的股票價格已經(jīng)充分反映了與公司前景有關的全部公開信息。

按年齡層把生涯規(guī)劃比照家庭生命周期分為六個階段，其中最重要的理財活動是收入增加、籌退休金的時期是（ ?）。

從經(jīng)濟學角度講，“套利”可以理解為（ ?）。

（ ?）指投資人在處置股票時，傾向賣出賺錢的股票、繼續(xù)持有賠錢的股票，即“出羸保虧”效應。

風險承受能力較低的特點會出現(xiàn)在家庭生命周期的___階段，一般建議投資組合中增加___比重（ ?）。