套利定價模型表明( ?)。
Ⅰ.市場均衡狀態(tài)下,證券或組合的期望收益率完全由它所承擔的因素風險決定
Ⅱ.期望收益率跟因素風險的關(guān)系,可由期望收益率的因素風險敏感性的線性函數(shù)所反映
Ⅲ.承擔相同因素風險的證券或組合應該具有不同的期望收益率
Ⅳ.承擔不同因素風險的證券或組合都應該具有相同的期望收益率
套利定價模型表明( ?)。
Ⅰ.市場均衡狀態(tài)下,證券或組合的期望收益率完全由它所承擔的因素風險決定
Ⅱ.期望收益率跟因素風險的關(guān)系,可由期望收益率的因素風險敏感性的線性函數(shù)所反映
Ⅲ.承擔相同因素風險的證券或組合應該具有不同的期望收益率
Ⅳ.承擔不同因素風險的證券或組合都應該具有相同的期望收益率
套利定價模型表明:①市場均衡狀態(tài)下,證券或組合的期望收益率完全由它所承擔的因素風險所決定;②承擔相同因素風險的證券或證券組合都應該具有相同期望收益率;③期望收益率與因素風險的關(guān)系,可由期望收益率的因素敏感性的線性函數(shù)反映.
多做幾道
從事證券服務業(yè)務的人員由于禁止性行為給投資者造成損失的,應當依法( ?)。
客戶的財務信息不包括( ?)。
我國證券投資咨詢行業(yè)執(zhí)業(yè)道德的十六字原則是( ?)。
向客戶提供證券投資顧問服務的人員,應在中國證券業(yè)協(xié)會注冊登記為證券投資顧問,但不得同時注冊為( ?)。
證券公司、證券投資咨詢機構(gòu)及其人員從事證券投資顧問業(yè)務,違反法律、行政法規(guī)和( ?)的,中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可以采取相應的監(jiān)管措施。
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