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【考點(diǎn)】開(kāi)放式基金贖回
【考點(diǎn)解析】開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回原則
1.股票基金、債券基金的申購(gòu)和贖回原則
(1)未知價(jià)交易原則。投資者在申購(gòu)和贖回股票基金、債券基金時(shí)并不能即時(shí)獲知買(mǎi)賣(mài)的成交價(jià)格。申購(gòu)、贖回價(jià)格只能以申購(gòu)、贖回日交易時(shí)間結(jié)束后基金管理人公布的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
(2)金額申購(gòu)、份額贖回原則。股票基金、
債券基金申購(gòu)以金額申請(qǐng),贖回以份額申請(qǐng)。
2.貨幣市場(chǎng)基金的申購(gòu)和贖回原則
(1)確定價(jià)原則。貨幣市場(chǎng)基金申購(gòu)和贖回基金份額價(jià)格以1元人民幣為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
(2)金額申購(gòu)、份額贖回原則。貨幣市場(chǎng)基金申購(gòu)以金額申請(qǐng),贖回以份額申請(qǐng)。
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